Как в бухучете отразить возврат части полученного займа товаром?

Comments

• Цитата: Наша организация  получила беспроцентный займ.Мы решили погасить часть полученного займа товаром(компьютером).Посмотрела задолженность поставщиком и там выходит задолженность поставщика.Проводки передачи ОС(передачи компьютера):ДТ 67.03 КТ 67.04ДТ 91.02 КТ 01.09

  Здравствуйте.
  Ваши проводки будут другими:
  Д 62 К 91
  Д 91 К 01 Выбытие ОС
  Д 01  Выбытие ОС К 01 ОС
  Д 02 К 01 Выбытие ОС
  
  Д 67 К 62 взаимозачет займа и проданного ОС
• simport, нужно будет вручную скорректировать проводки?
• Добрый день!
  

  Цитата: simport, нужно будет вручную скорректировать проводки?

  Обращаю внимание, что работа в программе - это уже новый вопрос. При необходимости, по правилам форума, его нужно будет обсуждать в новой теме.
• simport,  

  Цитата: Д 62 К 91

  Д 62.01 К91.02 выбираем?
• Цитата: Д 62.01 К91.02 выбираем?

   Выбираете 91.01 Прочий доход (если работаете в 1с 8.3, в 7ке другие субсчета по счету 91).
• simport, все равно задолженность не исчезает.... 
   
• Цитата: все равно задолженность не исчезает....

  по какому счету не исчезает?
  У вас на счете 67 должна быть кредитовая задолженность (Д 51 К 67 - получили займ). Есть? Д 67 К 62 убирает часть долга.
  Далее, 
  Д 62 К 91
  Д 67 К 62 счет 62 закрылся.
• Цитата: (Д 51 К 67 - получили займ). Есть?

  Есть Д 51 К 67.03 получили займ 
  Потом проводки передачи ОС
  Д 62.01 К 91.01
  Д 91.01 К 01.01  
  Д 01.01 К 01.01 
  Д 02.01 К 01.01 
  Д 67.03 К 62.01
  Все равно задолженность не исчезает
• Цитата: Все равно задолженность не исчезает

  по какому счету?
  Сами посудите как что-то может не закрыться, если отражено и по дебету и по кредиту
  

  Цитата: Д 62.01К 91.01

  Цитата: Д 67.03К 62.01

  62-й закрылся, т.к. на нем изначально сальдо не было. Так?
  

  Цитата: Д 51К 67.03

  Цитата: Д 67.03К 62.01

  по 67-му сумма уменьшилась.
  
  Проводки верные. Далее скорее всего проблема в оформлении операций в программе. Здесь не обсуждем.
  Единственное, что могу подсказать, договоры по счету 62, 67 проверьте. Те ли подцепили.
• Цитата: 62-й закрылся, т.к. на нем изначально сальдо не было. Так?

  да не было
  А почему мы используем счет 62?
  Мы же не продали О, а вернули процентный займ в виде оборудования (компьютера)
• Цитата: да не былоА почему мы используем счет 62?Мы же не продали О, а вернули процентный займ в виде оборудования (компьютера)

  нет, вы его продали, т.к. произошла передача за деньги . Так? Так. А значит смотрим НК РФ.
  
  "  Реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе." (п. 1 ст. 39 НК РФ)